新ソブの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月18日 | 2014年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,522,118 | 35,152,688 |
| 親投資信託受益証券 | 6,860,158,693 | 6,457,739,070 |
| 未収入金 | 44,827,175 | 44,371,886 |
| 未収利息 | 57 | 50 |
| 流動資産計 | 6,945,508,043 | 6,537,263,694 |
| 資産の部合計 | 6,945,508,043 | 6,537,263,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,517,680 | 23,719,270 |
| 未払解約金 | 31,312,640 | 28,232,147 |
| 未払受託者報酬 | 302,739 | 291,016 |
| 未払委託者報酬 | 7,265,998 | 6,984,613 |
| その他未払費用 | 861,241 | 1,748,125 |
| 流動負債計 | 65,260,298 | 60,975,171 |
| 負債の部合計 | 65,260,298 | 60,975,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,379,420,166 | 5,929,817,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 500,827,579 | 546,470,904 |
| （分配準備積立金） | 941,215,664 | 747,846,369 |
| 元本等合計 | 6,880,247,745 | 6,476,288,523 |
| 純資産の部合計 | 6,880,247,745 | 6,476,288,523 |
| 負債・純資産合計 | 6,945,508,043 | 6,537,263,694 |
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