剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額(平成27年3月末現在)	事業の内容
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額	資産運用に関する業務を営んでいます。
日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド	230万ポンド

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成26年 6月19日至 平成26年12月18日	当期自 平成26年12月19日至 平成27年 6月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,581,297	1,312,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)	546,470,904	1,181,457,117
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,483,333	104,900,146
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,483,333	104,900,146
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,412,309	116,160,768
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,412,309	116,160,768
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	141,177,113	133,446,493
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,181,457,117	958,283,735

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,380
当期純利益			544

第56期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,694		25,836
利益剰余金合計		22,694		25,836

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年12月18日現在	平成27年 6月18日現在
元本	3,678,564,771	3,539,037,057
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,007,701,952	2,864,542,479

注記表

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