有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 6月19日至平成26年12月18日	当期自平成26年12月19日至平成27年 6月18日
営業収益
受取利息	27,348	28,829
有価証券売買等損益	892,075,308	△31,601,293
営業収益合計	892,102,656	△31,572,464
営業費用
受託者報酬	1,814,498	1,776,525
委託者報酬	43,549,400	42,638,042
その他費用	1,065,159	1,166,391
営業費用合計	46,429,057	45,580,958
営業利益又は営業損失(△)	845,673,599	△77,153,422
経常利益又は経常損失(△)	845,673,599	△77,153,422
当期純利益又は当期純損失(△)	845,673,599	△77,153,422
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,581,297	1,312,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)	546,470,904	1,181,457,117
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,483,333	104,900,146
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,483,333	104,900,146
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,412,309	116,160,768
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,412,309	116,160,768
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	141,177,113	133,446,493
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,181,457,117	958,283,735