有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 6月19日至 2019年12月18日	当期自 2019年12月19日至 2020年 6月18日
営業収益
受取利息	89	-
有価証券売買等損益	54,844,717	35,564,019
営業収益合計	54,844,806	35,564,019
営業費用
支払利息	5,896	3,889
受託者報酬	566,752	462,803
委託者報酬	13,603,474	11,108,637
その他費用	614,761	694,044
営業費用合計	14,790,883	12,269,373
営業利益又は営業損失(△)	40,053,923	23,294,646
経常利益又は経常損失(△)	40,053,923	23,294,646
当期純利益又は当期純損失(△)	40,053,923	23,294,646
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	279,880	674,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△453,467,668	△384,301,154
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,323,649	45,923,552
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,323,649	45,923,552
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,115,070	7,022,872
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,115,070	7,022,872
分配金	58,816,108	48,659,961
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△384,301,154	△371,440,782