有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 6月19日至 2021年12月20日	当期自 2021年12月21日至 2022年 6月20日
営業収益
受取利息	19	-
有価証券売買等損益	16,912,646	4,397,022
営業収益合計	16,912,665	4,397,022
営業費用
支払利息	1,586	742
受託者報酬	329,099	285,521
委託者報酬	7,899,816	6,853,996
その他費用	598,352	519,115
営業費用合計	8,828,853	7,659,374
営業利益又は営業損失(△)	8,083,812	△3,262,352
経常利益又は経常損失(△)	8,083,812	△3,262,352
当期純利益又は当期純損失(△)	8,083,812	△3,262,352
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	300,379	330,974
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△350,578,925	△340,102,410
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,727,338	30,318,143
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,727,338	30,318,143
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,843,855	7,526,583
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,843,855	7,526,583
分配金	36,190,401	25,153,581
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△340,102,410	△346,057,757