有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年12月19日至平成26年 6月18日	当期自平成26年 6月19日至平成26年12月18日
営業収益
受取利息	8,166	27,348
有価証券売買等損益	274,911,181	892,075,308
営業収益合計	274,919,347	892,102,656
営業費用
受託者報酬	1,757,493	1,814,498
委託者報酬	42,181,128	43,549,400
その他費用	1,058,874	1,065,159
営業費用合計	44,997,495	46,429,057
営業利益又は営業損失(△)	229,921,852	845,673,599
経常利益又は経常損失(△)	229,921,852	845,673,599
当期純利益又は当期純損失(△)	229,921,852	845,673,599
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,102,718	17,581,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)	500,827,579	546,470,904
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,093,030	85,483,333
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,093,030	85,483,333
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,417,235	137,412,309
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,417,235	137,412,309
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	144,851,604	141,177,113
期末剰余金又は期末欠損金(△)	546,470,904	1,181,457,117