有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 6月19日至 2018年12月18日	当期自 2018年12月19日至 2019年 6月18日
営業収益
受取利息	286	88
有価証券売買等損益	46,580,422	22,712,516
営業収益合計	46,580,708	22,712,604
営業費用
支払利息	10,696	6,839
受託者報酬	754,506	643,353
委託者報酬	18,109,727	15,442,052
その他費用	837,429	520,410
営業費用合計	19,712,358	16,612,654
営業利益又は営業損失(△)	26,868,350	6,099,950
経常利益又は経常損失(△)	26,868,350	6,099,950
当期純利益又は当期純損失(△)	26,868,350	6,099,950
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	87,486	△312,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△448,162,741	△429,961,493
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,370,586	46,110,013
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,370,586	46,110,013
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,962,187	8,536,220
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,962,187	8,536,220
分配金	75,988,015	67,492,223
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△429,961,493	△453,467,668