有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 6月21日至平成28年12月19日	当期自平成28年12月20日至平成29年 6月19日
営業収益
受取利息	101	272
有価証券売買等損益	132,574,743	△30,862,869
営業収益合計	132,574,844	△30,862,597
営業費用
支払利息	14,672	14,400
受託者報酬	1,300,212	1,212,853
委託者報酬	31,206,522	29,109,999
その他費用	1,052,895	816,779
営業費用合計	33,574,301	31,154,031
営業利益又は営業損失(△)	99,000,543	△62,016,628
経常利益又は経常損失(△)	99,000,543	△62,016,628
当期純利益又は当期純損失(△)	99,000,543	△62,016,628
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△124,031	1,847,062
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△123,737,844	△137,643,174
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,038,576	32,557,009
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,038,576	32,557,009
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,908,685	5,527,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,908,685	5,527,787
分配金	122,159,795	113,136,750
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△137,643,174	△287,614,392