有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年12月20日至平成29年 6月19日	当期自平成29年 6月20日至平成29年12月18日
営業収益
受取利息	272	217
有価証券売買等損益	△30,862,869	153,911,796
営業収益合計	△30,862,597	153,912,013
営業費用
支払利息	14,400	13,580
受託者報酬	1,212,853	1,075,828
委託者報酬	29,109,999	25,821,389
その他費用	816,779	871,383
営業費用合計	31,154,031	27,782,180
営業利益又は営業損失(△)	△62,016,628	126,129,833
経常利益又は経常損失(△)	△62,016,628	126,129,833
当期純利益又は当期純損失(△)	△62,016,628	126,129,833
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,847,062	3,991,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△137,643,174	△287,614,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,557,009	41,300,345
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,557,009	41,300,345
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,527,787	4,548,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,527,787	4,548,593
分配金	113,136,750	100,087,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△287,614,392	△228,811,720