有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 6月20日至平成29年12月18日	当期自平成29年12月19日至平成30年 6月18日
営業収益
受取利息	217	120
有価証券売買等損益	153,911,796	△153,128,684
営業収益合計	153,912,013	△153,128,564
営業費用
支払利息	13,580	11,500
受託者報酬	1,075,828	880,899
委託者報酬	25,821,389	21,143,020
その他費用	871,383	994,845
営業費用合計	27,782,180	23,030,264
営業利益又は営業損失(△)	126,129,833	△176,158,828
経常利益又は経常損失(△)	126,129,833	△176,158,828
当期純利益又は当期純損失(△)	126,129,833	△176,158,828
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,991,663	△1,257,147
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△287,614,392	△228,811,720
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,300,345	49,647,983
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,300,345	49,647,983
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,548,593	7,163,923
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,548,593	7,163,923
分配金	100,087,250	86,933,400
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△228,811,720	△448,162,741