有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年12月19日至平成28年 6月20日	当期自平成28年 6月21日至平成28年12月19日
営業収益
受取利息	8,153	101
有価証券売買等損益	△524,528,617	132,574,743
営業収益合計	△524,520,464	132,574,844
営業費用
支払利息	8,618	14,672
受託者報酬	1,477,384	1,300,212
委託者報酬	35,458,510	31,206,522
その他費用	1,214,281	1,052,895
営業費用合計	38,158,793	33,574,301
営業利益又は営業損失(△)	△562,679,257	99,000,543
経常利益又は経常損失(△)	△562,679,257	99,000,543
当期純利益又は当期純損失(△)	△562,679,257	99,000,543
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,521,347	△124,031
期首剰余金又は期首欠損金(△)	571,240,370	△123,737,844
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,664,909	19,038,576
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	19,038,576
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,664,909	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,591,101	9,908,685
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,517,368	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,733	9,908,685
分配金	124,894,112	122,159,795
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△123,737,844	△137,643,174