有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 6月19日至平成27年12月18日	当期自平成27年12月19日至平成28年 6月20日
営業収益
受取利息	28,800	8,153
有価証券売買等損益	△182,528,839	△524,528,617
営業収益合計	△182,500,039	△524,520,464
営業費用
支払利息	-	8,618
受託者報酬	1,660,725	1,477,384
委託者報酬	39,859,003	35,458,510
その他費用	1,048,697	1,214,281
営業費用合計	42,568,425	38,158,793
営業利益又は営業損失(△)	△225,068,464	△562,679,257
経常利益又は経常損失(△)	△225,068,464	△562,679,257
当期純利益又は当期純損失(△)	△225,068,464	△562,679,257
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,167,662	△1,521,347
期首剰余金又は期首欠損金(△)	958,283,735	571,240,370
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,320,008	12,664,909
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,320,008	12,664,909
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,424,745	21,591,101
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,424,745	21,517,368
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	73,733
分配金	129,037,826	124,894,112
期末剰余金又は期末欠損金(△)	571,240,370	△123,737,844