有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年12月19日至 2019年 6月18日	当期自 2019年 6月19日至 2019年12月18日
営業収益
受取利息	88	89
有価証券売買等損益	22,712,516	54,844,717
営業収益合計	22,712,604	54,844,806
営業費用
支払利息	6,839	5,896
受託者報酬	643,353	566,752
委託者報酬	15,442,052	13,603,474
その他費用	520,410	614,761
営業費用合計	16,612,654	14,790,883
営業利益又は営業損失(△)	6,099,950	40,053,923
経常利益又は経常損失(△)	6,099,950	40,053,923
当期純利益又は当期純損失(△)	6,099,950	40,053,923
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△312,305	279,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△429,961,493	△453,467,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,110,013	96,323,649
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,110,013	96,323,649
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,536,220	8,115,070
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,536,220	8,115,070
分配金	67,492,223	58,816,108
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△453,467,668	△384,301,154