有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年12月19日至平成30年 6月18日	当期自平成30年 6月19日至平成30年12月18日
営業収益
受取利息	120	286
有価証券売買等損益	△153,128,684	46,580,422
営業収益合計	△153,128,564	46,580,708
営業費用
支払利息	11,500	10,696
受託者報酬	880,899	754,506
委託者報酬	21,143,020	18,109,727
その他費用	994,845	837,429
営業費用合計	23,030,264	19,712,358
営業利益又は営業損失(△)	△176,158,828	26,868,350
経常利益又は経常損失(△)	△176,158,828	26,868,350
当期純利益又は当期純損失(△)	△176,158,828	26,868,350
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,257,147	87,486
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△228,811,720	△448,162,741
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,647,983	75,370,586
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,647,983	75,370,586
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,163,923	7,962,187
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,163,923	7,962,187
分配金	86,933,400	75,988,015
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△448,162,741	△429,961,493