剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額(平成29年9月末現在)	事業の内容
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額	資産運用に関する業務を営んでいます。
日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド	230万ポンド

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

2018/03/16 9:12

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年12月20日至 平成29年 6月19日	当期自 平成29年 6月20日至 平成29年12月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,847,062	3,991,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△137,643,174	△287,614,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,557,009	41,300,345
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,557,009	41,300,345
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,527,787	4,548,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,527,787	4,548,593
分配金	113,136,750	100,087,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△287,614,392	△228,811,720

2018/03/16 9:12

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/03/16 9:12

#4 注記表（連結）

2018/03/16 9:12

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		29,948		34,015
利益剰余金合計		29,948		34,015

2018/03/16 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 6月19日現在	平成29年12月18日現在
元本	2,543,933,937	2,125,443,379
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,604,227,988	1,475,446,709

注記表

2018/03/16 9:12