臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新ソブ

計算期間	自 2018年12月19日 至 2019年 1月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	2,433,078,131円
期末受益権総口数	2,921,683,953口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,328円
期中騰落率	△2.07%

計算期間	自 2019年 1月19日 至 2019年 2月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	2,427,852,681円
期末受益権総口数	2,889,022,719口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,404円
期中騰落率	1.39%

計算期間	自 2019年 2月19日 至 2019年 3月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	2,398,503,111円
期末受益権総口数	2,822,283,581口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,498円
期中騰落率	1.59%