臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新ソブ

計算期間	自 2021年 9月22日 至 2021年10月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	1,175,324,489円
期末受益権総口数	1,511,765,587口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,775円
期中騰落率	2.30%

計算期間	自 2021年10月19日 至 2021年11月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	1,128,248,251円
期末受益権総口数	1,473,258,284口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,658円
期中騰落率	△0.99%

計算期間	自 2021年11月19日 至 2021年12月20日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	1,087,263,505円
期末受益権総口数	1,427,365,915口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,617円
期中騰落率	△0.01%