グローバル・コンスタント・ファンド2009-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 43,417,108 |
| 社債券 | 5,102,601,000 |
| 未収利息 | 59 |
| その他未収収益 | 263,538 |
| 流動資産合計 | 5,146,281,705 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,146,281,705 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 17,909,289 |
| 未払受託者報酬 | 553,473 |
| 未払委託者報酬 | 6,226,514 |
| 流動負債合計 | 24,689,276 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 24,689,276 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,116,939,970 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,652,459 |
| 元本等合計 | 5,121,592,429 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,121,592,429 |
| 負債純資産合計 | 5,146,281,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
