グローバル・コンスタント・ファンド2009-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,417,108 | 43,546,450 |
| 社債券 | 5,102,601,000 | 5,052,345,600 |
| 未収利息 | 59 | 59 |
| その他未収収益 | 263,538 | 301,036 |
| 流動資産合計 | 5,146,281,705 | 5,096,193,145 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,146,281,705 | 5,096,193,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,909,289 | 15,350,819 |
| 未払受託者報酬 | 553,473 | 535,808 |
| 未払委託者報酬 | 6,226,514 | 6,027,778 |
| 流動負債合計 | 24,689,276 | 21,914,405 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,689,276 | 21,914,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,116,939,970 | 5,116,939,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,652,459 | -42,661,230 |
| 元本等合計 | 5,121,592,429 | 5,074,278,740 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,121,592,429 | 5,074,278,740 |
| 負債純資産合計 | 5,146,281,705 | 5,096,193,145 |
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