グローバル・コンスタント・ファンド2009-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,642,968 | 50,472,677 |
| 社債券 | 4,734,532,640 | 4,348,466,210 |
| 未収入金 | － | 19,810,780 |
| 未収利息 | 50 | 69 |
| その他未収収益 | 920,459 | 279,871 |
| 流動資産合計 | 4,772,096,117 | 4,419,029,607 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,772,096,117 | 4,419,029,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,366,069 | 13,294,409 |
| 未払受託者報酬 | 501,573 | 467,975 |
| 未払委託者報酬 | 5,642,807 | 5,264,776 |
| 流動負債合計 | 20,510,449 | 19,027,160 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,510,449 | 19,027,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,788,689,887 | 4,431,469,868 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,104,219 | -31,467,421 |
| 元本等合計 | 4,751,585,668 | 4,400,002,447 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,751,585,668 | 4,400,002,447 |
| 負債純資産合計 | 4,772,096,117 | 4,419,029,607 |
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