グローバル・コンスタント・ファンド2009-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月16日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月20日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,472,677 | 76,933,694 |
| 社債券 | 4,348,466,210 | 3,575,668,900 |
| 未収入金 | 19,810,780 | － |
| 未収利息 | 69 | 105 |
| その他未収収益 | 279,871 | 801,345 |
| 流動資産合計 | 4,419,029,607 | 3,653,404,044 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,419,029,607 | 3,653,404,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,294,409 | 10,979,304 |
| 未払受託者報酬 | 467,975 | 382,871 |
| 未払委託者報酬 | 5,264,776 | 4,307,159 |
| 流動負債合計 | 19,027,160 | 15,669,334 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,027,160 | 15,669,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,431,469,868 | 3,659,768,085 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,467,421 | -22,033,375 |
| 元本等合計 | 4,400,002,447 | 3,637,734,710 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,400,002,447 | 3,637,734,710 |
| 負債純資産合計 | 4,419,029,607 | 3,653,404,044 |
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