野村金先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,957,903 |
| 投資信託受益証券 | 690,477,556 |
| 親投資信託受益証券 | 280,351,106 |
| 未収利息 | 103 |
| 流動資産合計 | 310,309,112 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 310,309,112 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 30,006,588 |
| 未払収益分配金 | 639,045 |
| 未払解約金 | 26,874,236 |
| 未払受託者報酬 | 110 |
| 未払委託者報酬 | 964 |
| その他未払費用 | 2 |
| 流動負債合計 | 26,875,312 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 26,875,312 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 283,377,960 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 55,840 |
| （分配準備積立金） | 6,502 |
| 元本等合計 | 283,433,800 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 283,433,800 |
| 負債純資産合計 | 310,309,112 |
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