野村金先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,060,530 | 23,725,271 |
| 投資信託受益証券 | 690,477,556 | 775,219,574 |
| 親投資信託受益証券 | 3,730,594 | 4,332,830 |
| 未収入金 | － | 5,605,827 |
| 未収利息 | 331 | 66 |
| 流動資産合計 | 790,269,011 | 803,277,741 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 790,269,011 | 803,277,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,006,588 | － |
| 未払収益分配金 | 639,045 | 627,854 |
| 未払解約金 | 18,316,005 | － |
| 未払受託者報酬 | 66,800 | 145,365 |
| 未払委託者報酬 | 2,560,638 | 5,572,083 |
| その他未払費用 | 4,427 | 9,626 |
| 流動負債合計 | 51,593,503 | 6,354,928 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,593,503 | 6,354,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 639,045,068 | 627,854,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 99,630,440 | 169,068,692 |
| （分配準備積立金） | 80,002,986 | 78,848,216 |
| 元本等合計 | 738,675,508 | 796,922,813 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 738,675,508 | 796,922,813 |
| 負債純資産合計 | 790,269,011 | 803,277,741 |
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