野村金先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,414,156 | 50,101,937 |
| 投資信託受益証券 | 2,644,895,785 | 1,279,170,780 |
| 親投資信託受益証券 | 14,377,835 | 14,385,012 |
| 未収入金 | － | 21,212,720 |
| 未収利息 | 352 | 140 |
| 流動資産合計 | 2,785,688,128 | 1,364,870,589 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,785,688,128 | 1,364,870,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,005,727 | － |
| 未払収益分配金 | 13,719,368 | 6,429,633 |
| 未払解約金 | 37,261,602 | 30,503,198 |
| 未払受託者報酬 | 78,095 | 34,836 |
| 未払委託者報酬 | 2,993,666 | 1,335,386 |
| その他未払費用 | 5,197 | 2,312 |
| 流動負債合計 | 58,063,655 | 38,305,365 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,063,655 | 38,305,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,286,561,425 | 1,071,605,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 441,063,048 | 254,959,643 |
| （分配準備積立金） | 193,971,678 | 133,228,729 |
| 元本等合計 | 2,727,624,473 | 1,326,565,224 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,727,624,473 | 1,326,565,224 |
| 負債純資産合計 | 2,785,688,128 | 1,364,870,589 |
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