野村金先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 861,647 | 901,424 |
| 投資信託受益証券 | 145,638,790 | 142,187,265 |
| 親投資信託受益証券 | 67,618,025 | 85,034,321 |
| 未収入金 | － | 478,999 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 68,479,674 | 86,414,746 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 68,479,674 | 86,414,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 110,286 | 601,860 |
| 未払収益分配金 | 477,025 | 400,849 |
| 未払解約金 | － | 479,000 |
| 未払受託者報酬 | 915 | 754 |
| 未払委託者報酬 | 8,251 | 6,797 |
| その他未払費用 | 6 | 1 |
| 流動負債合計 | 9,172 | 486,552 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,172 | 486,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,404,530 | 85,802,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 65,972 | 125,683 |
| （分配準備積立金） | 94,289 | 118,974 |
| 元本等合計 | 68,470,502 | 85,928,194 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 68,470,502 | 85,928,194 |
| 負債純資産合計 | 68,479,674 | 86,414,746 |
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