野村金先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,614,115 | 1,540,846 |
| 投資信託受益証券 | 51,018,876 | 32,882,064 |
| 親投資信託受益証券 | 268,247 | 43,358 |
| 未収入金 | － | 911,392 |
| 未収利息 | 15 | 3 |
| 流動資産合計 | 57,901,253 | 35,377,663 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 57,901,253 | 35,377,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 300,930 | － |
| 未払収益分配金 | 35,166 | 24,228 |
| 未払解約金 | 10,094 | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,182 | 7,930 |
| 未払委託者報酬 | 313,400 | 303,875 |
| その他未払費用 | 481 | 486 |
| 流動負債合計 | 668,253 | 736,519 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 668,253 | 736,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,166,697 | 24,228,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,066,303 | 10,412,347 |
| （分配準備積立金） | 9,049,392 | 6,823,461 |
| 元本等合計 | 57,233,000 | 34,641,144 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 57,233,000 | 34,641,144 |
| 負債純資産合計 | 57,901,253 | 35,377,663 |
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