野村金先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 577,296 | 1,065,310 |
| 投資信託受益証券 | 760,609,158 | 1,439,413,416 |
| 親投資信託受益証券 | 88,039,501 | 141,750,729 |
| 未収入金 | － | 49,499 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 88,616,798 | 142,865,540 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 88,616,798 | 142,865,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,513,840 | － |
| 未払収益分配金 | － | 142,469 |
| 未払解約金 | 44,402 | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,000 | 1,013 |
| 未払委託者報酬 | 8,882 | 8,987 |
| その他未払費用 | 5 | 5 |
| 流動負債合計 | 54,289 | 202,473 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,289 | 202,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,399,105 | 142,469,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 163,404 | 193,507 |
| （分配準備積立金） | 97,503 | 108,602 |
| 元本等合計 | 88,562,509 | 142,663,067 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 88,562,509 | 142,663,067 |
| 負債純資産合計 | 88,616,798 | 142,865,540 |
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