野村金先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 957,115 | 1,395,811 |
| 投資信託受益証券 | 26,407,176 | 45,379,733 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,005 |
| 未収入金 | － | 3,207,074 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 27,374,293 | 49,992,626 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,374,293 | 49,992,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,805,382 | － |
| 未払収益分配金 | 17,699 | 31,743 |
| 未払解約金 | － | 3,241,016 |
| 未払受託者報酬 | 9,280 | 6,457 |
| 未払委託者報酬 | 355,777 | 247,260 |
| その他未払費用 | 550 | 378 |
| 流動負債合計 | 383,306 | 3,526,854 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 383,306 | 3,526,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,699,304 | 31,743,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,291,683 | 14,722,096 |
| （分配準備積立金） | 3,811,674 | 3,877,068 |
| 元本等合計 | 26,990,987 | 46,465,772 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,990,987 | 46,465,772 |
| 負債純資産合計 | 27,374,293 | 49,992,626 |
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