野村金先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,004,906 | 83,974,218 |
| 投資信託受益証券 | 907,722,156 | 1,672,257,888 |
| 親投資信託受益証券 | 100,060 | 100,110 |
| 未収入金 | 400,026 | 707,526 |
| 未収利息 | 77 | 184 |
| 流動資産合計 | 938,227,225 | 1,757,039,926 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 938,227,225 | 1,757,039,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,606,656 |
| 未払収益分配金 | 8,082,050 | 15,183,506 |
| 未払解約金 | 360,970 | 6,167,909 |
| 未払受託者報酬 | 24,333 | 48,736 |
| 未払委託者報酬 | 932,783 | 1,868,236 |
| その他未払費用 | 1,612 | 3,237 |
| 流動負債合計 | 9,401,748 | 30,878,280 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,401,748 | 30,878,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,205,082 | 1,518,350,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 120,620,395 | 207,811,030 |
| （分配準備積立金） | 112,873,865 | 96,190,129 |
| 元本等合計 | 928,825,477 | 1,726,161,646 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 928,825,477 | 1,726,161,646 |
| 負債純資産合計 | 938,227,225 | 1,757,039,926 |
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