野村金先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,805,700 | 469,653 |
| 投資信託受益証券 | 61,779,164 | 14,084,314 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,014 |
| 未収入金 | 21,100,557 | 905,580 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産合計 | 63,594,877 | 14,563,981 |
| 資産合計 | 63,594,877 | 14,563,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 105,589 | － |
| 未払収益分配金 | 43,985 | 11,045 |
| 未払解約金 | 27,453,317 | 19,331,152 |
| 未払受託者報酬 | 9,964 | 4,070 |
| 未払委託者報酬 | 381,978 | 156,032 |
| その他未払費用 | 599 | 242 |
| 流動負債合計 | 542,115 | 171,389 |
| 負債合計 | 542,115 | 171,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,985,569 | 11,045,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,067,193 | 3,346,787 |
| （分配準備積立金） | 5,721,345 | 2,044,877 |
| 元本等合計 | 63,052,762 | 14,392,592 |
| 純資産合計 | 63,052,762 | 14,392,592 |
| 負債純資産合計 | 63,594,877 | 14,563,981 |
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