野村金先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,187,254 | 35,302,161 |
| 投資信託受益証券 | 1,935,850,950 | 1,526,592,268 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,590 | 1,002,989 |
| 未収入金 | 37,706,310 | 4,208,028 |
| 未収利息 | 89 | 67 |
| 流動資産計 | 2,028,747,193 | 1,567,105,513 |
| 資産の部合計 | 2,028,747,193 | 1,567,105,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,280,980 | 1,935,325 |
| 未払解約金 | 4,701,586 | 1,823,290 |
| 未払受託者報酬 | 60,055 | 42,100 |
| 未払委託者報酬 | 2,302,040 | 1,613,820 |
| その他未払費用 | 3,993 | 2,798 |
| 流動負債計 | 9,348,654 | 5,417,333 |
| 負債の部合計 | 9,348,654 | 5,417,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,280,980,390 | 1,935,325,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -261,581,851 | -373,636,953 |
| （分配準備積立金） | 128,185,638 | 119,929,883 |
| 元本等合計 | 2,019,398,539 | 1,561,688,180 |
| 純資産の部合計 | 2,019,398,539 | 1,561,688,180 |
| 負債・純資産合計 | 2,028,747,193 | 1,567,105,513 |
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