野村金先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,302,161 | 31,902,781 |
| 投資信託受益証券 | 1,526,592,268 | 1,443,194,687 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,989 | 1,003,188 |
| 未収入金 | 4,208,028 | 1,705,648 |
| 未収利息 | 67 | － |
| 流動資産計 | 1,567,105,513 | 1,477,806,304 |
| 資産の部合計 | 1,567,105,513 | 1,477,806,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,935,325 | 1,779,912 |
| 未払解約金 | 1,823,290 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,100 | 40,060 |
| 未払委託者報酬 | 1,613,820 | 1,535,749 |
| 未払利息 | － | 67 |
| その他未払費用 | 2,798 | 2,661 |
| 流動負債計 | 5,417,333 | 3,358,449 |
| 負債の部合計 | 5,417,333 | 3,358,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,935,325,133 | 1,779,912,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -373,636,953 | -305,464,295 |
| （分配準備積立金） | 119,929,883 | 118,037,655 |
| 元本等合計 | 1,561,688,180 | 1,474,447,855 |
| 純資産の部合計 | 1,561,688,180 | 1,474,447,855 |
| 負債・純資産合計 | 1,567,105,513 | 1,477,806,304 |
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