野村金先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,090,452 | 17,699,857 |
| 投資信託受益証券 | 789,328,518 | 654,592,872 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,690 | 1,002,491 |
| 流動資産計 | 991,630,578 | 677,101,176 |
| 未収入金 | 179,208,918 | 3,805,956 |
| 資産の部合計 | 991,630,578 | 677,101,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,177,557 | 856,315 |
| 未払受託者報酬 | 26,584 | 18,413 |
| 未払解約金 | 2,116,423 | 2,309,659 |
| 未払委託者報酬 | 1,018,991 | 705,940 |
| その他未払費用 | 1,763 | 1,217 |
| 未払利息 | 22 | 38 |
| 流動負債計 | 4,341,340 | 3,891,582 |
| 負債の部合計 | 4,341,340 | 3,891,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,177,557,055 | 856,315,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,267,817 | -183,105,619 |
| （分配準備積立金） | 93,400,114 | 73,014,641 |
| 元本等合計 | 987,289,238 | 673,209,594 |
| 純資産の部合計 | 987,289,238 | 673,209,594 |
| 負債・純資産合計 | 991,630,578 | 677,101,176 |
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