野村金先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,699,857 | 12,271,421 |
| 投資信託受益証券 | 654,592,872 | 534,114,280 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,491 | 1,002,192 |
| 流動資産計 | 677,101,176 | 548,089,279 |
| 未収入金 | 3,805,956 | 701,386 |
| 資産の部合計 | 677,101,176 | 548,089,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 18,413 | 14,418 |
| 未払収益分配金 | 856,315 | 789,776 |
| 未払委託者報酬 | 705,940 | 552,726 |
| 未払解約金 | 2,309,659 | － |
| 未払利息 | 38 | 25 |
| 流動負債計 | 3,891,582 | 1,357,896 |
| その他未払費用 | 1,217 | 951 |
| 負債の部合計 | 3,891,582 | 1,357,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 856,315,213 | 789,776,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,105,619 | -243,044,931 |
| （分配準備積立金） | 73,014,641 | 69,667,132 |
| 元本等合計 | 673,209,594 | 546,731,383 |
| 純資産の部合計 | 673,209,594 | 546,731,383 |
| 負債・純資産合計 | 677,101,176 | 548,089,279 |
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