有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

①【純資産の推移】
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月26日)	777	777	1.1523	1.1533
第2特定期間	(2010年 4月26日)	764	765	1.2366	1.2386
第3特定期間	(2010年10月25日)	531	531	1.3043	1.3063
第4特定期間	(2011年 4月25日)	400	401	1.6135	1.6155
第5特定期間	(2011年10月25日)	781	790	1.5956	1.6156
第6特定期間	(2012年 4月25日)	1,501	1,520	1.5513	1.5713
第7特定期間	(2012年10月25日)	3,343	3,399	1.4846	1.5096
第8特定期間	(2013年 4月25日)	8,243	8,393	1.3700	1.3950
第9特定期間	(2013年10月25日)	7,546	7,650	1.0903	1.1053
第10特定期間	(2014年 4月25日)	4,521	4,542	1.0309	1.0359
第11特定期間	(2014年10月27日)	3,525	3,543	0.9511	0.9561
	2013年11月末日	6,578	―	0.9978	―
	12月末日	4,755	―	0.9736	―
	2014年 1月末日	4,559	―	0.9666	―
	2月末日	4,775	―	1.0361	―
	3月末日	4,636	―	1.0395	―
	4月末日	4,563	―	1.0401	―
	5月末日	4,162	―	1.0037	―
	6月末日	4,167	―	1.0530	―
	7月末日	3,930	―	1.0349	―
	8月末日	3,683	―	1.0309	―
	9月末日	3,601	―	0.9515	―
	10月末日	3,560	―	0.9583	―
	11月末日	3,417	―	0.9791	―

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月26日)	738	739	1.1559	1.1569
第2計算期間	(2010年 4月26日)	796	797	1.2693	1.2703
第3計算期間	(2010年10月25日)	541	541	1.3682	1.3692
第4計算期間	(2011年 4月25日)	491	492	1.7001	1.7011
第5計算期間	(2011年10月25日)	867	867	1.7146	1.7156
第6計算期間	(2012年 4月25日)	1,041	1,042	1.7907	1.7917
第7計算期間	(2012年10月25日)	1,662	1,663	1.8586	1.8596
第8計算期間	(2013年 4月25日)	1,099	1,099	1.8804	1.8814
第9計算期間	(2013年10月25日)	881	882	1.6627	1.6637
第10計算期間	(2014年 4月25日)	1,611	1,612	1.6127	1.6137
第11計算期間	(2014年10月27日)	1,531	1,532	1.5340	1.5350
	2013年11月末日	763	―	1.5285	―
	12月末日	637	―	1.5009	―
	2014年 1月末日	637	―	1.4970	―
	2月末日	685	―	1.6130	―
	3月末日	632	―	1.6260	―
	4月末日	1,563	―	1.6274	―
	5月末日	1,503	―	1.5780	―
	6月末日	1,576	―	1.6640	―
	7月末日	1,578	―	1.6428	―
	8月末日	1,567	―	1.6445	―
	9月末日	1,529	―	1.5275	―
	10月末日	1,545	―	1.5455	―
	11月末日	1,593	―	1.5861	―

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月26日)	2,837	2,850	1.1278	1.1328
第2特定期間	(2010年 4月26日)	2,727	2,741	1.1929	1.1989
第3特定期間	(2010年10月25日)	1,326	1,332	1.2379	1.2439
第4特定期間	(2011年 4月25日)	1,520	1,526	1.5130	1.5190
第5特定期間	(2011年10月25日)	828	838	1.3411	1.3561
第6特定期間	(2012年 4月25日)	767	776	1.2801	1.2951
第7特定期間	(2012年10月25日)	928	936	1.1492	1.1592
第8特定期間	(2013年 4月25日)	1,726	1,741	1.1369	1.1469
第9特定期間	(2013年10月25日)	1,314	1,321	0.9567	0.9617
第10特定期間	(2014年 4月25日)	998	1,003	0.9463	0.9513
第11特定期間	(2014年10月27日)	828	833	0.8585	0.8635
	2013年11月末日	1,135	―	0.8829	―
	12月末日	985	―	0.8661	―
	2014年 1月末日	959	―	0.8549	―
	2月末日	1,030	―	0.9299	―
	3月末日	1,031	―	0.9384	―
	4月末日	1,002	―	0.9486	―
	5月末日	947	―	0.9266	―
	6月末日	939	―	0.9754	―
	7月末日	912	―	0.9579	―
	8月末日	885	―	0.9549	―
	9月末日	868	―	0.8881	―
	10月末日	847	―	0.8796	―
	11月末日	839	―	0.8991	―

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月26日)	964	965	1.1354	1.1364
第2計算期間	(2010年 4月26日)	532	532	1.2337	1.2347
第3計算期間	(2010年10月25日)	316	316	1.3113	1.3123
第4計算期間	(2011年 4月25日)	306	306	1.6502	1.6512
第5計算期間	(2011年10月25日)	268	268	1.5191	1.5201
第6計算期間	(2012年 4月25日)	310	310	1.5325	1.5335
第7計算期間	(2012年10月25日)	284	284	1.4801	1.4811
第8計算期間	(2013年 4月25日)	529	529	1.5326	1.5336
第9計算期間	(2013年10月25日)	301	301	1.3492	1.3502
第10計算期間	(2014年 4月25日)	238	238	1.3768	1.3778
第11計算期間	(2014年10月27日)	195	195	1.2864	1.2874
	2013年11月末日	242	―	1.2516	―
	12月末日	194	―	1.2330	―
	2014年 1月末日	209	―	1.2246	―
	2月末日	228	―	1.3400	―
	3月末日	231	―	1.3594	―
	4月末日	239	―	1.3801	―
	5月末日	225	―	1.3550	―
	6月末日	231	―	1.4344	―
	7月末日	237	―	1.4159	―
	8月末日	232	―	1.4187	―
	9月末日	201	―	1.3244	―
	10月末日	200	―	1.3181	―
	11月末日	249	―	1.3530	―

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月26日)	413	414	1.1058	1.1088
第2特定期間	(2010年 4月26日)	61	61	1.1797	1.1837
第3特定期間	(2010年10月25日)	149	149	1.2509	1.2549
第4特定期間	(2011年 4月25日)	146	146	1.4573	1.4613
第5特定期間	(2011年10月25日)	45	46	1.2683	1.2833
第6特定期間	(2012年 4月25日)	377	381	1.2732	1.2882
第7特定期間	(2012年10月25日)	138	139	1.1203	1.1303
第8特定期間	(2013年 4月25日)	85	86	1.0425	1.0525
第9特定期間	(2013年10月25日)	64	64	0.8867	0.8897
第10特定期間	(2014年 4月25日)	29	29	0.8191	0.8221
第11特定期間	(2014年10月27日)	28	29	0.7964	0.7994
	2013年11月末日	45	―	0.8292	―
	12月末日	30	―	0.8171	―
	2014年 1月末日	28	―	0.7629	―
	2月末日	30	―	0.8320	―
	3月末日	29	―	0.8259	―
	4月末日	29	―	0.8245	―
	5月末日	29	―	0.8148	―
	6月末日	30	―	0.8288	―
	7月末日	29	―	0.8249	―
	8月末日	29	―	0.8259	―
	9月末日	27	―	0.7788	―
	10月末日	28	―	0.8033	―
	11月末日	29	―	0.8420	―

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月26日)	213	213	1.1130	1.1140
第2計算期間	(2010年 4月26日)	49	49	1.2403	1.2413
第3計算期間	(2010年10月25日)	26	26	1.3707	1.3717
第4計算期間	(2011年 4月25日)	57	57	1.6275	1.6285
第5計算期間	(2011年10月25日)	34	34	1.4298	1.4308
第6計算期間	(2012年 4月25日)	26	27	1.5250	1.5260
第7計算期間	(2012年10月25日)	46	46	1.4638	1.4648
第8計算期間	(2013年 4月25日)	63	63	1.4335	1.4345
第9計算期間	(2013年10月25日)	14	14	1.3030	1.3040
第10計算期間	(2014年 4月25日)	13	13	1.2267	1.2277
第11計算期間	(2014年10月27日)	18	18	1.2180	1.2190
	2013年11月末日	13	―	1.2209	―
	12月末日	13	―	1.2065	―
	2014年 1月末日	12	―	1.1305	―
	2月末日	13	―	1.2382	―
	3月末日	13	―	1.2333	―
	4月末日	13	―	1.2348	―
	5月末日	12	―	1.2240	―
	6月末日	12	―	1.2498	―
	7月末日	16	―	1.2484	―
	8月末日	16	―	1.2547	―
	9月末日	17	―	1.1877	―
	10月末日	16	―	1.2286	―
	11月末日	15	―	1.2931	―

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月26日)	283	283	1.0002	1.0002
第2計算期間	(2010年 4月26日)	138	138	1.0006	1.0006
第3計算期間	(2010年10月25日)	68	68	1.0010	1.0010
第4計算期間	(2011年 4月25日)	85	85	1.0015	1.0015
第5計算期間	(2011年10月25日)	88	88	1.0018	1.0018
第6計算期間	(2012年 4月25日)	142	142	1.0014	1.0024
第7計算期間	(2012年10月25日)	85	85	1.0017	1.0017
第8計算期間	(2013年 4月25日)	98	98	1.0011	1.0021
第9計算期間	(2013年10月25日)	82	82	1.0014	1.0014
第10計算期間	(2014年 4月25日)	86	86	1.0018	1.0018
第11計算期間	(2014年10月27日)	85	85	1.0010	1.0020
	2013年11月末日	82	―	1.0015	―
	12月末日	82	―	1.0016	―
	2014年 1月末日	85	―	1.0016	―
	2月末日	86	―	1.0016	―
	3月末日	86	―	1.0017	―
	4月末日	86	―	1.0018	―
	5月末日	86	―	1.0018	―
	6月末日	85	―	1.0019	―
	7月末日	85	―	1.0019	―
	8月末日	85	―	1.0019	―
	9月末日	85	―	1.0020	―
	10月末日	85	―	1.0010	―
	11月末日	85	―	1.0011	―