有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

①【純資産の推移】
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月26日)	777	777	1.1523	1.1533
第2特定期間	(2010年 4月26日)	764	765	1.2366	1.2386
第3特定期間	(2010年10月25日)	531	531	1.3043	1.3063
第4特定期間	(2011年 4月25日)	400	401	1.6135	1.6155
第5特定期間	(2011年10月25日)	781	790	1.5956	1.6156
第6特定期間	(2012年 4月25日)	1,501	1,520	1.5513	1.5713
第7特定期間	(2012年10月25日)	3,343	3,399	1.4846	1.5096
第8特定期間	(2013年 4月25日)	8,243	8,393	1.3700	1.3950
第9特定期間	(2013年10月25日)	7,546	7,650	1.0903	1.1053
第10特定期間	(2014年 4月25日)	4,521	4,542	1.0309	1.0359
第11特定期間	(2014年10月27日)	3,525	3,543	0.9511	0.9561
第12特定期間	(2015年 4月27日)	2,019	2,021	0.8853	0.8863
第13特定期間	(2015年10月26日)	1,561	1,563	0.8069	0.8079
第14特定期間	(2016年 4月25日)	1,474	1,476	0.8284	0.8294
第15特定期間	(2016年10月25日)	1,222	1,223	0.7705	0.7715
第16特定期間	(2017年 4月25日)	1,083	1,084	0.8059	0.8069
第17特定期間	(2017年10月25日)	987	988	0.8384	0.8394
第18特定期間	(2018年 4月25日)	673	674	0.7862	0.7872
第19特定期間	(2018年10月25日)	546	547	0.6923	0.6933
第20特定期間	(2019年 4月25日)	439	440	0.6852	0.6862
	2018年 5月末日	637	―	0.7578	―
	6月末日	594	―	0.7247	―
	7月末日	578	―	0.7133	―
	8月末日	558	―	0.6930	―
	9月末日	545	―	0.6889	―
	10月末日	541	―	0.6868	―
	11月末日	545	―	0.7092	―
	12月末日	517	―	0.6940	―
	2019年 1月末日	480	―	0.7142	―
	2月末日	483	―	0.7276	―
	3月末日	459	―	0.7055	―
	4月末日	441	―	0.6879	―
	5月末日	417	―	0.6609	―

野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月26日)	738	739	1.1559	1.1569
第2計算期間	(2010年 4月26日)	796	797	1.2693	1.2703
第3計算期間	(2010年10月25日)	541	541	1.3682	1.3692
第4計算期間	(2011年 4月25日)	491	492	1.7001	1.7011
第5計算期間	(2011年10月25日)	867	867	1.7146	1.7156
第6計算期間	(2012年 4月25日)	1,041	1,042	1.7907	1.7917
第7計算期間	(2012年10月25日)	1,662	1,663	1.8586	1.8596
第8計算期間	(2013年 4月25日)	1,099	1,099	1.8804	1.8814
第9計算期間	(2013年10月25日)	881	882	1.6627	1.6637
第10計算期間	(2014年 4月25日)	1,611	1,612	1.6127	1.6137
第11計算期間	(2014年10月27日)	1,531	1,532	1.5340	1.5350
第12計算期間	(2015年 4月27日)	438	438	1.4577	1.4587
第13計算期間	(2015年10月26日)	381	381	1.3354	1.3364
第14計算期間	(2016年 4月25日)	385	385	1.3783	1.3793
第15計算期間	(2016年10月25日)	402	402	1.2900	1.2910
第16計算期間	(2017年 4月25日)	388	388	1.3596	1.3606
第17計算期間	(2017年10月25日)	251	251	1.4221	1.4231
第18計算期間	(2018年 4月25日)	166	166	1.3424	1.3434
第19計算期間	(2018年10月25日)	134	134	1.1919	1.1929
第20計算期間	(2019年 4月25日)	134	134	1.1878	1.1888
	2018年 5月末日	155	―	1.2961	―
	6月末日	144	―	1.2415	―
	7月末日	142	―	1.2236	―
	8月末日	133	―	1.1907	―
	9月末日	133	―	1.1855	―
	10月末日	132	―	1.1826	―
	11月末日	132	―	1.2226	―
	12月末日	118	―	1.1981	―
	2019年 1月末日	142	―	1.2339	―
	2月末日	145	―	1.2587	―
	3月末日	138	―	1.2222	―
	4月末日	135	―	1.1925	―
	5月末日	129	―	1.1477	―

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月26日)	2,837	2,850	1.1278	1.1328
第2特定期間	(2010年 4月26日)	2,727	2,741	1.1929	1.1989
第3特定期間	(2010年10月25日)	1,326	1,332	1.2379	1.2439
第4特定期間	(2011年 4月25日)	1,520	1,526	1.5130	1.5190
第5特定期間	(2011年10月25日)	828	838	1.3411	1.3561
第6特定期間	(2012年 4月25日)	767	776	1.2801	1.2951
第7特定期間	(2012年10月25日)	928	936	1.1492	1.1592
第8特定期間	(2013年 4月25日)	1,726	1,741	1.1369	1.1469
第9特定期間	(2013年10月25日)	1,314	1,321	0.9567	0.9617
第10特定期間	(2014年 4月25日)	998	1,003	0.9463	0.9513
第11特定期間	(2014年10月27日)	828	833	0.8585	0.8635
第12特定期間	(2015年 4月27日)	647	651	0.7652	0.7702
第13特定期間	(2015年10月26日)	387	390	0.5763	0.5813
第14特定期間	(2016年 4月25日)	386	389	0.6136	0.6186
第15特定期間	(2016年10月25日)	779	785	0.6485	0.6535
第16特定期間	(2017年 4月25日)	610	614	0.6823	0.6873
第17特定期間	(2017年10月25日)	453	456	0.6625	0.6675
第18特定期間	(2018年 4月25日)	367	369	0.5951	0.5981
第19特定期間	(2018年10月25日)	284	285	0.5237	0.5247
第20特定期間	(2019年 4月25日)	251	251	0.4991	0.5001
	2018年 5月末日	328	―	0.5385	―
	6月末日	299	―	0.5060	―
	7月末日	300	―	0.5152	―
	8月末日	263	―	0.4589	―
	9月末日	266	―	0.4671	―
	10月末日	281	―	0.5177	―
	11月末日	272	―	0.5011	―
	12月末日	265	―	0.5009	―
	2019年 1月末日	271	―	0.5320	―
	2月末日	275	―	0.5392	―
	3月末日	255	―	0.5005	―
	4月末日	248	―	0.4938	―
	5月末日	240	―	0.4775	―

野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月26日)	964	965	1.1354	1.1364
第2計算期間	(2010年 4月26日)	532	532	1.2337	1.2347
第3計算期間	(2010年10月25日)	316	316	1.3113	1.3123
第4計算期間	(2011年 4月25日)	306	306	1.6502	1.6512
第5計算期間	(2011年10月25日)	268	268	1.5191	1.5201
第6計算期間	(2012年 4月25日)	310	310	1.5325	1.5335
第7計算期間	(2012年10月25日)	284	284	1.4801	1.4811
第8計算期間	(2013年 4月25日)	529	529	1.5326	1.5336
第9計算期間	(2013年10月25日)	301	301	1.3492	1.3502
第10計算期間	(2014年 4月25日)	238	238	1.3768	1.3778
第11計算期間	(2014年10月27日)	195	195	1.2864	1.2874
第12計算期間	(2015年 4月27日)	168	168	1.1845	1.1855
第13計算期間	(2015年10月26日)	114	114	0.9334	0.9334
第14計算期間	(2016年 4月25日)	104	104	1.0456	1.0466
第15計算期間	(2016年10月25日)	163	163	1.1557	1.1567
第16計算期間	(2017年 4月25日)	136	136	1.2721	1.2731
第17計算期間	(2017年10月25日)	86	86	1.2920	1.2930
第18計算期間	(2018年 4月25日)	74	74	1.2061	1.2071
第19計算期間	(2018年10月25日)	66	66	1.0915	1.0925
第20計算期間	(2019年 4月25日)	62	62	1.0511	1.0521
	2018年 5月末日	67	―	1.0974	―
	6月末日	64	―	1.0379	―
	7月末日	66	―	1.0629	―
	8月末日	59	―	0.9530	―
	9月末日	59	―	0.9721	―
	10月末日	66	―	1.0790	―
	11月末日	64	―	1.0464	―
	12月末日	62	―	1.0481	―
	2019年 1月末日	66	―	1.1154	―
	2月末日	67	―	1.1326	―
	3月末日	62	―	1.0529	―
	4月末日	61	―	1.0399	―
	5月末日	59	―	1.0079	―

野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月26日)	413	414	1.1058	1.1088
第2特定期間	(2010年 4月26日)	61	61	1.1797	1.1837
第3特定期間	(2010年10月25日)	149	149	1.2509	1.2549
第4特定期間	(2011年 4月25日)	146	146	1.4573	1.4613
第5特定期間	(2011年10月25日)	45	46	1.2683	1.2833
第6特定期間	(2012年 4月25日)	377	381	1.2732	1.2882
第7特定期間	(2012年10月25日)	138	139	1.1203	1.1303
第8特定期間	(2013年 4月25日)	85	86	1.0425	1.0525
第9特定期間	(2013年10月25日)	64	64	0.8867	0.8897
第10特定期間	(2014年 4月25日)	29	29	0.8191	0.8221
第11特定期間	(2014年10月27日)	28	29	0.7964	0.7994
第12特定期間	(2015年 4月27日)	27	27	0.7654	0.7684
第13特定期間	(2015年10月26日)	21	21	0.6795	0.6825
第14特定期間	(2016年 4月25日)	19	19	0.6093	0.6123
第15特定期間	(2016年10月25日)	16	16	0.5936	0.5966
第16特定期間	(2017年 4月25日)	19	19	0.6828	0.6848
第17特定期間	(2017年10月25日)	13	13	0.6644	0.6664
第18特定期間	(2018年 4月25日)	14	14	0.7180	0.7200
第19特定期間	(2018年10月25日)	9	9	0.5933	0.5953
第20特定期間	(2019年 4月25日)	8	8	0.5969	0.5989
	2018年 5月末日	10	―	0.6862	―
	6月末日	9	―	0.6131	―
	7月末日	9	―	0.6321	―
	8月末日	8	―	0.5707	―
	9月末日	8	―	0.5811	―
	10月末日	8	―	0.5737	―
	11月末日	9	―	0.6124	―
	12月末日	8	―	0.5896	―
	2019年 1月末日	9	―	0.6352	―
	2月末日	8	―	0.6378	―
	3月末日	8	―	0.5963	―
	4月末日	8	―	0.5969	―
	5月末日	7	―	0.5715	―

野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月26日)	213	213	1.1130	1.1140
第2計算期間	(2010年 4月26日)	49	49	1.2403	1.2413
第3計算期間	(2010年10月25日)	26	26	1.3707	1.3717
第4計算期間	(2011年 4月25日)	57	57	1.6275	1.6285
第5計算期間	(2011年10月25日)	34	34	1.4298	1.4308
第6計算期間	(2012年 4月25日)	26	27	1.5250	1.5260
第7計算期間	(2012年10月25日)	46	46	1.4638	1.4648
第8計算期間	(2013年 4月25日)	63	63	1.4335	1.4345
第9計算期間	(2013年10月25日)	14	14	1.3030	1.3040
第10計算期間	(2014年 4月25日)	13	13	1.2267	1.2277
第11計算期間	(2014年10月27日)	18	18	1.2180	1.2190
第12計算期間	(2015年 4月27日)	14	14	1.1927	1.1937
第13計算期間	(2015年10月26日)	14	14	1.0846	1.0856
第14計算期間	(2016年 4月25日)	10	10	1.0012	1.0022
第15計算期間	(2016年10月25日)	14	14	1.0077	1.0087
第16計算期間	(2017年 4月25日)	14	14	1.1806	1.1816
第17計算期間	(2017年10月25日)	11	11	1.1677	1.1687
第18計算期間	(2018年 4月25日)	12	12	1.2833	1.2843
第19計算期間	(2018年10月25日)	7	7	1.0778	1.0788
第20計算期間	(2019年 4月25日)	5	5	1.1054	1.1064
	2018年 5月末日	12	―	1.2280	―
	6月末日	7	―	1.0991	―
	7月末日	7	―	1.1367	―
	8月末日	6	―	1.0301	―
	9月末日	6	―	1.0525	―
	10月末日	6	―	1.0416	―
	11月末日	5	―	1.1161	―
	12月末日	5	―	1.0782	―
	2019年 1月末日	5	―	1.1668	―
	2月末日	5	―	1.1754	―
	3月末日	5	―	1.1015	―
	4月末日	5	―	1.1053	―
	5月末日	5	―	1.0613	―

野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月26日)	283	283	1.0002	1.0002
第2計算期間	(2010年 4月26日)	138	138	1.0006	1.0006
第3計算期間	(2010年10月25日)	68	68	1.0010	1.0010
第4計算期間	(2011年 4月25日)	85	85	1.0015	1.0015
第5計算期間	(2011年10月25日)	88	88	1.0018	1.0018
第6計算期間	(2012年 4月25日)	142	142	1.0014	1.0024
第7計算期間	(2012年10月25日)	85	85	1.0017	1.0017
第8計算期間	(2013年 4月25日)	98	98	1.0011	1.0021
第9計算期間	(2013年10月25日)	82	82	1.0014	1.0014
第10計算期間	(2014年 4月25日)	86	86	1.0018	1.0018
第11計算期間	(2014年10月27日)	85	85	1.0010	1.0020
第12計算期間	(2015年 4月27日)	84	85	1.0002	1.0012
第13計算期間	(2015年10月26日)	84	85	0.9995	1.0005
第14計算期間	(2016年 4月25日)	85	85	0.9996	0.9996
第15計算期間	(2016年10月25日)	85	85	0.9994	0.9994
第16計算期間	(2017年 4月25日)	85	85	0.9992	0.9992
第17計算期間	(2017年10月25日)	85	85	0.9991	0.9991
第18計算期間	(2018年 4月25日)	84	84	0.9989	0.9989
第19計算期間	(2018年10月25日)	84	84	0.9986	0.9986
第20計算期間	(2019年 4月25日)	84	84	0.9984	0.9984
	2018年 5月末日	84	―	0.9989	―
	6月末日	84	―	0.9988	―
	7月末日	84	―	0.9987	―
	8月末日	84	―	0.9987	―
	9月末日	84	―	0.9987	―
	10月末日	84	―	0.9986	―
	11月末日	84	―	0.9986	―
	12月末日	84	―	0.9986	―
	2019年 1月末日	84	―	0.9985	―
	2月末日	84	―	0.9985	―
	3月末日	84	―	0.9985	―
	4月末日	84	―	0.9984	―
	5月末日	84	―	0.9984	―