野村原油先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 110,631,370 |
| 投資信託受益証券 | 146,313,160 |
| 親投資信託受益証券 | 1,263,031 |
| 未収入金 | 65,003,692 |
| 未収利息 | 382 |
| 流動資産合計 | 323,211,635 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 323,211,635 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 196,522 |
| 未払解約金 | 94,822,956 |
| 未払受託者報酬 | 25,309 |
| 未払委託者報酬 | 970,230 |
| その他未払費用 | 1,657 |
| 流動負債合計 | 96,016,674 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 96,016,674 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 196,522,129 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,672,832 |
| （分配準備積立金） | 39,463,327 |
| 元本等合計 | 227,194,961 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 227,194,961 |
| 負債純資産合計 | 323,211,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
