野村原油先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 388,206,137 | 27,163,016 |
| 投資信託受益証券 | 2,575,494,900 | 732,374,216 |
| 親投資信託受益証券 | 11,246,686 | 3,933,426 |
| 未収入金 | 305,006,622 | － |
| 未収利息 | 1,340 | 75 |
| 流動資産合計 | 3,279,955,685 | 763,470,733 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,279,955,685 | 763,470,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,000,136 |
| 未払収益分配金 | 12,817,538 | 3,553,004 |
| 未払解約金 | 372,828,107 | 4,392,912 |
| 未払受託者報酬 | 81,327 | 27,063 |
| 未払委託者報酬 | 3,117,421 | 1,037,470 |
| その他未払費用 | 5,412 | 1,792 |
| 流動負債合計 | 388,849,805 | 9,012,241 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 388,849,805 | 9,012,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,563,507,778 | 710,600,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 327,598,102 | 43,857,495 |
| （分配準備積立金） | 351,050,319 | 82,702,084 |
| 元本等合計 | 2,891,105,880 | 754,458,492 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,891,105,880 | 754,458,492 |
| 負債純資産合計 | 3,279,955,685 | 763,470,733 |
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