野村原油先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,743,331 | 4,829,515 |
| 投資信託受益証券 | 27,352,535 | 187,844,125 |
| 親投資信託受益証券 | 153,771 | 153,848 |
| 未収入金 | － | 603,825 |
| 未収利息 | 542 | 13 |
| 流動資産合計 | 222,250,179 | 193,431,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 222,250,179 | 193,431,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 203,710 |
| 未払収益分配金 | 598,011 | 659,549 |
| 未払解約金 | － | 436,113 |
| 未払受託者報酬 | 820 | 4,837 |
| 未払委託者報酬 | 31,392 | 185,355 |
| その他未払費用 | 40 | 310 |
| 流動負債合計 | 630,263 | 1,489,874 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 630,263 | 1,489,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,337,306 | 219,849,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,282,610 | -27,908,337 |
| （分配準備積立金） | 1,284,604 | 6,340,578 |
| 元本等合計 | 221,619,916 | 191,941,452 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 221,619,916 | 191,941,452 |
| 負債純資産合計 | 222,250,179 | 193,431,326 |
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