野村原油先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,690,199 | 24,513,295 |
| 投資信託受益証券 | 907,816,637 | 774,219,438 |
| 親投資信託受益証券 | 3,937,745 | 899,405 |
| 未収入金 | 21,004,845 | 7,501,923 |
| 未収利息 | 187 | 61 |
| 流動資産合計 | 1,010,449,613 | 807,134,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,010,449,613 | 807,134,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,203,837 | － |
| 未払収益分配金 | 4,265,528 | 5,693,823 |
| 未払解約金 | 32,157,200 | 1,306,060 |
| 未払受託者報酬 | 24,272 | 18,963 |
| 未払委託者報酬 | 930,322 | 726,965 |
| その他未払費用 | 1,607 | 1,254 |
| 流動負債合計 | 40,582,766 | 7,747,065 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,582,766 | 7,747,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,105,602 | 1,138,764,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 116,761,245 | -339,377,703 |
| （分配準備積立金） | 104,188,625 | 109,412,574 |
| 元本等合計 | 969,866,847 | 799,387,057 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 969,866,847 | 799,387,057 |
| 負債純資産合計 | 1,010,449,613 | 807,134,122 |
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