野村原油先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,549,605 | 5,190,606 |
| 投資信託受益証券 | 192,088,866 | 185,222,730 |
| 親投資信託受益証券 | 213,851 | 100,010 |
| 未収入金 | 201,495 | － |
| 未収利息 | 14 | 13 |
| 流動資産合計 | 198,053,831 | 190,513,359 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 198,053,831 | 190,513,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 204,015 | 106,320 |
| 未払収益分配金 | 59,040 | 88,360 |
| 未払解約金 | 1,306,060 | 1,371,279 |
| 未払受託者報酬 | 34,502 | 27,490 |
| 未払委託者報酬 | 1,322,553 | 1,053,764 |
| その他未払費用 | 2,240 | 1,772 |
| 流動負債合計 | 1,563,310 | 1,189,346 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,563,310 | 1,189,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,741,588 | 199,458,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,251,067 | -10,134,133 |
| （分配準備積立金） | 29,586,480 | 23,519,116 |
| 元本等合計 | 196,490,521 | 189,324,013 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 196,490,521 | 189,324,013 |
| 負債純資産合計 | 198,053,831 | 190,513,359 |
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