野村原油先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,922,410 | 2,965,176 |
| 投資信託受益証券 | 121,531,203 | 91,826,306 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 | 100,060 |
| 未収入金 | 5,602,332 | 301,236 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 124,553,630 | 94,891,549 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 124,553,630 | 94,891,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 104,286 |
| 未払収益分配金 | 455,620 | － |
| 未払解約金 | 5,787,453 | 379,225 |
| 未払受託者報酬 | 5,396 | 18,838 |
| 未払委託者報酬 | 206,691 | 722,119 |
| その他未払費用 | 372 | 1,192 |
| 流動負債合計 | 212,459 | 846,435 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 212,459 | 846,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,314,908 | 135,439,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,973,737 | -41,394,884 |
| （分配準備積立金） | 1,195,571 | 4,591,995 |
| 元本等合計 | 124,341,171 | 94,045,114 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 124,341,171 | 94,045,114 |
| 負債純資産合計 | 124,553,630 | 94,891,549 |
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