野村原油先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,065,530 | 6,040,398 |
| 投資信託受益証券 | 208,548,674 | 253,644,072 |
| 親投資信託受益証券 | 100,059 | 100,109 |
| 未収入金 | 1,004,017 | 1,004,212 |
| 未収利息 | 13 | 13 |
| 流動資産合計 | 214,718,293 | 260,788,804 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 214,718,293 | 260,788,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 203,823 | － |
| 未払収益分配金 | 249,782 | 247,500 |
| 未払解約金 | － | 1,232,577 |
| 未払受託者報酬 | 5,991 | 8,059 |
| 未払委託者報酬 | 229,711 | 308,964 |
| その他未払費用 | 390 | 525 |
| 流動負債合計 | 485,874 | 1,797,625 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 485,874 | 1,797,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,782,794 | 247,500,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,550,375 | 11,490,497 |
| （分配準備積立金） | 16,163,557 | 13,872,963 |
| 元本等合計 | 214,232,419 | 258,991,179 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 214,232,419 | 258,991,179 |
| 負債純資産合計 | 214,718,293 | 260,788,804 |
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