野村原油先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 445,532 | 240,879 |
| 投資信託受益証券 | 14,043,870 | 7,237,991 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,014 |
| 未収入金 | 1,004,212 | － |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 14,499,412 | 7,488,884 |
| 資産合計 | 14,499,412 | 7,488,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 103,360 |
| 未払収益分配金 | 61,682 | 31,062 |
| 未払解約金 | 1,232,577 | － |
| 未払受託者報酬 | 425 | 279 |
| 未払委託者報酬 | 16,328 | 10,697 |
| その他未払費用 | 27 | 22 |
| 流動負債合計 | 78,462 | 42,060 |
| 負債合計 | 78,462 | 42,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,560,933 | 10,354,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,139,983 | -2,907,395 |
| （分配準備積立金） | 1,047,361 | 549,853 |
| 元本等合計 | 14,420,950 | 7,446,824 |
| 純資産合計 | 14,420,950 | 7,446,824 |
| 負債純資産合計 | 14,499,412 | 7,488,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
