野村原油先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,609,727 | 630,910 |
| 投資信託受益証券 | 109,606,080 | 23,371,460 |
| 親投資信託受益証券 | 100,148 | 100,198 |
| 未収入金 | － | 3,009,160 |
| 未収利息 | 5 | 1 |
| 流動資産計 | 112,315,960 | 27,111,729 |
| 資産の部合計 | 112,315,960 | 27,111,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 105,306 | 21,371 |
| 未払解約金 | － | 2,963,050 |
| 未払受託者報酬 | 3,026 | 871 |
| 未払委託者報酬 | 116,033 | 33,457 |
| その他未払費用 | 188 | 47 |
| 流動負債計 | 224,553 | 3,018,796 |
| 負債の部合計 | 224,553 | 3,018,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,306,486 | 21,371,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,784,921 | 2,721,759 |
| （分配準備積立金） | 12,400,865 | 2,730,666 |
| 元本等合計 | 112,091,407 | 24,092,933 |
| 純資産の部合計 | 112,091,407 | 24,092,933 |
| 負債・純資産合計 | 112,315,960 | 27,111,729 |
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