中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月4日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年8月7日-平成22年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 215,197,158 |
| 株式 | 4,606,647,693 |
| 親投資信託受益証券 | 5,417,738,643 |
| 未収入金 | 164,099,396 |
| 未収配当金 | 8,283,975 |
| 未収利息 | 599 |
| 流動資産合計 | 10,411,967,464 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,411,967,464 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 48,242 |
| 未払金 | 123,019,168 |
| 未払解約金 | 16,997,667 |
| 未払受託者報酬 | 6,985,847 |
| 未払委託者報酬 | 111,773,513 |
| その他未払費用 | 698,524 |
| 流動負債合計 | 259,522,961 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 259,522,961 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,208,247,740 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,055,803,237 |
| 元本等合計 | 10,152,444,503 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,152,444,503 |
| 負債純資産合計 | 10,411,967,464 |
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