中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月7日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年8月7日-平成23年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月6日 | 2011年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 6,027,357 |
| コール・ローン | 215,197,158 | 142,505,578 |
| 株式 | 4,606,647,693 | 4,762,671,863 |
| 親投資信託受益証券 | 5,417,738,643 | 5,670,656,387 |
| 未収入金 | 164,099,396 | 205,378,876 |
| 未収配当金 | 8,283,975 | 3,913,166 |
| 未収利息 | 599 | 312 |
| 流動資産合計 | 10,411,967,464 | 10,791,153,539 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,411,967,464 | 10,791,153,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 48,242 | － |
| 未払金 | 123,019,168 | 149,564,421 |
| 未払解約金 | 16,997,667 | 19,242,917 |
| 未払受託者報酬 | 6,985,847 | 4,628,497 |
| 未払委託者報酬 | 111,773,513 | 74,055,964 |
| その他未払費用 | 698,524 | 462,787 |
| 流動負債合計 | 259,522,961 | 247,954,586 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 259,522,961 | 247,954,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,208,247,740 | 12,738,286,840 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,055,803,237 | -2,195,087,887 |
| 元本等合計 | 10,152,444,503 | 10,543,198,953 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,152,444,503 | 10,543,198,953 |
| 負債純資産合計 | 10,411,967,464 | 10,791,153,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
