中国株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月8日 | 2012年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,027,357 | 4,127,577 |
| コール・ローン | 142,505,578 | 56,522,786 |
| 株式 | 4,762,671,863 | 1,823,246,284 |
| 親投資信託受益証券 | 5,670,656,387 | 1,896,548,457 |
| 未収入金 | 205,378,876 | 40,985,030 |
| 未収配当金 | 3,913,166 | 1,331,942 |
| 未収利息 | 312 | 123 |
| 流動資産合計 | 10,791,153,539 | 3,822,762,199 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,791,153,539 | 3,822,762,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 180,000 |
| 未払金 | 149,564,421 | － |
| 未払解約金 | 19,242,917 | 16,472,899 |
| 未払受託者報酬 | 4,628,497 | 2,573,830 |
| 未払委託者報酬 | 74,055,964 | 41,181,264 |
| その他未払費用 | 462,787 | 257,324 |
| 流動負債合計 | 247,954,586 | 60,665,317 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 247,954,586 | 60,665,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,738,286,840 | 5,605,916,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,195,087,887 | -1,843,819,230 |
| 元本等合計 | 10,543,198,953 | 3,762,096,882 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,543,198,953 | 3,762,096,882 |
| 負債純資産合計 | 10,791,153,539 | 3,822,762,199 |
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