中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月5日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年8月7日-平成25年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月6日 | 2013年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,127,577 | 10,100,532 |
| コール・ローン | 56,522,786 | 19,131,539 |
| 株式 | 1,823,246,284 | 1,001,957,407 |
| 親投資信託受益証券 | 1,896,548,457 | 1,090,386,301 |
| 派生商品評価勘定 | － | 204,600 |
| 未収入金 | 40,985,030 | 21,531,322 |
| 未収配当金 | 1,331,942 | 3,706,248 |
| 未収利息 | 123 | 26 |
| 流動資産合計 | 3,822,762,199 | 2,147,017,975 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,822,762,199 | 2,147,017,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 180,000 | － |
| 未払解約金 | 16,472,899 | 15,096,672 |
| 未払受託者報酬 | 2,573,830 | 1,594,938 |
| 未払委託者報酬 | 41,181,264 | 25,519,047 |
| その他未払費用 | 257,324 | 159,435 |
| 流動負債合計 | 60,665,317 | 42,370,092 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,665,317 | 42,370,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,605,916,112 | 2,242,224,854 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,843,819,230 | -137,576,971 |
| （分配準備積立金） | － | 35,600,501 |
| 元本等合計 | 3,762,096,882 | 2,104,647,883 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,762,096,882 | 2,104,647,883 |
| 負債純資産合計 | 3,822,762,199 | 2,147,017,975 |
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