中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月4日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月7日-平成26年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月6日 | 2014年8月6日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,147,017,975 | 1,476,497,248 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,147,017,975 | 1,476,497,248 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,100,532 | 18,115,000 |
| コール・ローン | 19,131,539 | 22,846,355 |
| 株式 | 1,001,957,407 | 670,919,108 |
| 親投資信託受益証券 | 1,090,386,301 | 759,416,396 |
| 派生商品評価勘定 | 204,600 | － |
| 未収入金 | 21,531,322 | － |
| 未収配当金 | 3,706,248 | 5,200,362 |
| 未収利息 | 26 | 27 |
| 流動資産計 | 2,147,017,975 | 1,476,497,248 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 42,370,092 | 17,458,359 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,096,672 | 4,497,690 |
| 未払受託者報酬 | 1,594,938 | 757,943 |
| 未払委託者報酬 | 25,519,047 | 12,126,989 |
| その他未払費用 | 159,435 | 75,737 |
| 流動負債計 | 42,370,092 | 17,458,359 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,104,647,883 | 1,459,038,889 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,242,224,854 | 1,369,173,385 |
| 元本等合計 | 2,104,647,883 | 1,459,038,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,576,971 | 89,865,504 |
| （分配準備積立金） | 35,600,501 | 168,145,488 |
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